华商医药消费精选混合A(013956)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-24,800,442.28 |
27,002,407.45 |
16,906,169.68 |
-33,195,056.34 |
| 本期利润 |
-14,998,273.77 |
29,327,005.04 |
29,086,936.38 |
-39,591,013.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
0.10 |
0.10 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.85 |
13.58 |
13.87 |
-18.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.20 |
12.87 |
14.77 |
-14.94 |
| 期末可供分配利润 |
-84,861,742.89 |
-71,444,852.97 |
-89,655,813.01 |
-112,619,870.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.38 |
-0.28 |
-0.30 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
146,292,723.06 |
186,324,737.96 |
217,869,040.05 |
200,554,746.46 |
| 期末基金份额净值 |
0.66 |
0.72 |
0.74 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-34.37 |
-27.72 |
-26.50 |
-35.96 |
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