国投瑞银恒誉90天持有期中短债C(013975)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
599,540.52 |
4,508,036.47 |
3,319,185.41 |
11,411,112.44 |
| 本期利润 |
852,889.07 |
3,327,312.40 |
2,340,500.05 |
10,920,164.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.98 |
1.42 |
0.69 |
2.54 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.53 |
0.81 |
2.63 |
| 期末可供分配利润 |
6,822,131.24 |
8,961,219.61 |
16,736,043.78 |
32,074,388.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
68,452,165.26 |
95,288,028.90 |
193,887,380.66 |
414,754,516.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.60 |
10.54 |
9.75 |
8.87 |
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