中银养老目标日期2050五年持有混合发起(FOF)A(014006)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,286,011.25 |
6,797,149.55 |
-1,374,966.31 |
-2,343,450.18 |
| 本期利润 |
14,539,870.76 |
19,100,069.17 |
2,298,711.05 |
-9,134.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.10 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.40 |
10.55 |
1.60 |
-0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.61 |
12.19 |
3.62 |
-0.08 |
| 期末可供分配利润 |
-23,552,804.52 |
-28,791,217.45 |
-36,941,287.69 |
-3,515,123.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
234,797,291.06 |
219,827,539.11 |
202,882,142.87 |
19,176,218.22 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.95 |
0.88 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.56 |
-4.74 |
-12.02 |
-15.09 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
