国泰创新药ETF联接A(014117)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-84,388.42 |
2,651,831.95 |
1,127,826.68 |
-2,062,269.12 |
| 本期利润 |
-2,212,510.59 |
7,869,458.33 |
6,463,477.68 |
-3,016,892.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.16 |
0.14 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.57 |
21.20 |
22.27 |
-17.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.36 |
36.95 |
24.58 |
-14.96 |
| 期末可供分配利润 |
-27,557,931.74 |
-14,934,278.25 |
-15,077,821.59 |
-15,790,999.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.23 |
-0.30 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
80,862,193.12 |
50,469,726.62 |
35,514,856.95 |
20,387,076.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.77 |
0.70 |
0.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.42 |
-22.83 |
-29.80 |
-43.65 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
