鹏扬产业趋势一年持有混合C(014204)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
447,649.26 |
2,614,402.26 |
716,713.03 |
-74,644.21 |
| 本期利润 |
565,825.82 |
2,973,938.04 |
922,069.52 |
491,725.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.20 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.60 |
27.33 |
7.72 |
3.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.07 |
30.65 |
7.84 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
-925,020.77 |
-1,655,794.03 |
-5,259,618.20 |
-6,421,159.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.31 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
7,177,993.69 |
8,890,771.35 |
11,971,318.58 |
11,984,280.72 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.85 |
0.70 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.68 |
-14.71 |
-29.60 |
-34.72 |
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