国泰利享中短债债券E(014217)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,637.99 |
19,950.23 |
8,192,734.62 |
7,859,524.34 |
| 本期利润 |
6,109.04 |
5,504.64 |
10,151,348.59 |
9,875,079.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.41 |
0.18 |
2.87 |
1.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.25 |
0.66 |
2.19 |
1.30 |
| 期末可供分配利润 |
15,593.75 |
14,905.99 |
4,205,803.44 |
4,258,722.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18 |
0.17 |
0.16 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
103,770.33 |
103,165.93 |
30,489,298.45 |
33,069,710.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.19 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.29 |
6.66 |
5.96 |
5.04 |
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