博时专精特新主题混合C(014233)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
31,070,044.06 |
97,119,977.58 |
31,643,644.57 |
-30,412,609.77 |
| 本期利润 |
56,140,846.71 |
100,861,774.83 |
46,447,593.58 |
-42,249,007.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
0.46 |
0.21 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.90 |
42.24 |
21.88 |
-19.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.69 |
54.31 |
24.14 |
-4.35 |
| 期末可供分配利润 |
56,863,049.48 |
53,642,011.70 |
173,230.36 |
-35,399,316.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.30 |
0.00 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
191,753,413.89 |
234,694,772.40 |
215,152,095.50 |
208,235,353.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.74 |
1.32 |
1.06 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
73.69 |
31.89 |
6.10 |
-14.53 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
