国联恒泽纯债C(014258)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
45,344.79 |
11,768.96 |
958,271.55 |
563,086.85 |
| 本期利润 |
-149,585.83 |
-60,408.52 |
894,416.58 |
545,845.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.72 |
-0.53 |
3.07 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.35 |
-0.15 |
3.94 |
1.48 |
| 期末可供分配利润 |
490,345.11 |
910,466.44 |
1,575,137.64 |
2,380,049.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
5,126,193.77 |
8,717,541.51 |
15,617,344.44 |
25,512,089.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.17 |
14.54 |
14.71 |
11.99 |
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