鹏华双季享180天持有债券C(014316)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
220,921.98 |
605,908.49 |
441,711.42 |
4,249,681.74 |
| 本期利润 |
267,567.34 |
168,025.11 |
200,249.50 |
4,483,781.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.04 |
0.37 |
0.37 |
2.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.04 |
0.44 |
0.47 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
2,262,628.91 |
2,609,957.93 |
3,946,644.53 |
5,900,352.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
23,220,188.65 |
29,557,965.32 |
46,402,023.86 |
76,176,003.39 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.83 |
9.69 |
9.72 |
9.21 |
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