华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联接A(014331)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,873,755.46 |
11,360,362.67 |
-1,180,683.35 |
-2,063,301.26 |
| 本期利润 |
12,913,305.25 |
28,723,888.69 |
3,720,955.03 |
948,387.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.41 |
0.11 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.02 |
38.93 |
14.06 |
5.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.60 |
71.66 |
15.25 |
8.86 |
| 期末可供分配利润 |
-1,065,991.96 |
-11,396,296.41 |
-7,632,492.61 |
-9,587,890.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.09 |
-0.20 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
157,893,988.77 |
150,819,473.47 |
30,496,914.11 |
23,363,434.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.22 |
0.82 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.83 |
21.71 |
-18.29 |
-29.10 |
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