金鹰元丰债券C(014336)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
56,839,919.73 |
15,150,317.59 |
3,308,684.83 |
-22,028,761.11 |
| 本期利润 |
32,459,436.27 |
10,695,200.78 |
-1,868,213.03 |
-14,641,954.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.24 |
-0.09 |
-0.22 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.67 |
14.08 |
-5.86 |
-16.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.50 |
31.93 |
9.40 |
-3.57 |
| 期末可供分配利润 |
100,947,968.33 |
24,475,343.58 |
533,944.08 |
58,919.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.59 |
0.23 |
0.03 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
373,799,858.78 |
193,842,750.60 |
23,043,681.27 |
13,878,693.63 |
| 期末基金份额净值 |
2.19 |
1.81 |
1.50 |
1.38 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.14 |
-11.92 |
-26.97 |
-33.24 |
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