浙商沪深300指数增强(LOF)C(014372)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,930,606.81 |
13,766,598.30 |
1,288,357.21 |
13,701,435.23 |
| 本期利润 |
6,139,862.62 |
11,440,683.82 |
607,658.83 |
20,803,412.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.37 |
0.02 |
0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.63 |
19.70 |
0.95 |
30.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.04 |
20.45 |
1.72 |
18.54 |
| 期末可供分配利润 |
26,189,454.84 |
9,641,571.85 |
29,678,275.57 |
18,469,213.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.64 |
1.14 |
0.81 |
0.78 |
| 期末基金资产净值 |
42,204,920.63 |
18,084,907.94 |
66,373,892.66 |
42,202,454.17 |
| 期末基金份额净值 |
2.64 |
2.14 |
1.81 |
1.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.47 |
6.04 |
-10.45 |
-11.97 |
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