创金合信尊睿债券C(014379)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
19,327.81 |
1,911.02 |
950.83 |
204.36 |
| 本期利润 |
13,039.33 |
1,015.05 |
309.77 |
292.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.79 |
2.02 |
0.47 |
7.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.03 |
0.58 |
4.42 |
| 期末可供分配利润 |
12,884,215.06 |
304,360.50 |
2,036.07 |
5,272.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
290,610,676.83 |
8,844,439.72 |
34,499.49 |
115,681.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.00 |
12.79 |
12.29 |
11.64 |
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