建信中国制造2025股票C(014380)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
803,828.85 |
-459,548.82 |
-890,930.65 |
283,670.96 |
| 本期利润 |
2,917,326.96 |
388,314.70 |
-559,640.31 |
424,320.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.10 |
0.09 |
-0.18 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
63.25 |
6.26 |
-12.61 |
9.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
89.22 |
-10.36 |
-14.85 |
8.26 |
| 期末可供分配利润 |
958,204.65 |
1,449,046.12 |
1,188,777.44 |
1,664,822.42 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.58 |
0.31 |
0.28 |
0.56 |
| 期末基金资产净值 |
4,461,451.87 |
6,586,354.86 |
5,706,245.21 |
4,748,576.55 |
| 期末基金份额净值 |
2.70 |
1.43 |
1.36 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.94 |
-45.07 |
-47.55 |
-38.40 |
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