富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
404,485.77 |
317,069.34 |
-441,036.01 |
388,737.14 |
| 本期利润 |
3,262,906.44 |
2,828,250.61 |
-293,856.63 |
2,663,673.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.18 |
-0.02 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.69 |
17.36 |
-1.78 |
16.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.55 |
19.71 |
-1.67 |
16.60 |
| 期末可供分配利润 |
1,136,514.76 |
731,713.59 |
-733,434.81 |
-509,227.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.05 |
-0.04 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
19,163,622.34 |
15,915,975.96 |
16,170,968.84 |
18,241,359.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.40 |
1.16 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
40.38 |
16.45 |
-4.34 |
-2.72 |
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