招商稳恒中短债60天持有债券C(014457)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,658,615.81 |
6,055,933.79 |
10,262,479.27 |
2,191,398.94 |
| 本期利润 |
9,076,225.80 |
4,390,726.53 |
11,193,127.66 |
2,650,860.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.52 |
0.80 |
3.13 |
1.73 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.75 |
0.93 |
3.58 |
2.02 |
| 期末可供分配利润 |
29,930,947.16 |
48,142,431.63 |
48,372,703.23 |
21,609,503.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
380,512,752.10 |
682,480,661.13 |
802,798,738.03 |
453,825,867.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.93 |
9.05 |
8.04 |
6.42 |
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