山证资管90天滚动持有短债C(014477)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
922,530.73 |
1,825,247.30 |
1,146,856.99 |
4,950,737.87 |
| 本期利润 |
1,253,128.39 |
1,987,017.44 |
1,252,163.33 |
4,915,747.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.34 |
1.59 |
0.91 |
2.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.35 |
1.60 |
0.93 |
2.52 |
| 期末可供分配利润 |
9,995,094.71 |
10,491,381.60 |
12,537,493.20 |
13,360,091.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.11 |
0.11 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
89,783,649.83 |
101,953,888.83 |
128,395,249.70 |
148,156,472.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.19 |
11.68 |
10.94 |
9.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
