汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A(014528)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
57,470,233.20 |
70,822,260.71 |
-6,250,468.55 |
-35,886,780.73 |
| 本期利润 |
51,533,440.27 |
265,423,136.63 |
6,688,583.67 |
219,132,183.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.21 |
0.00 |
0.14 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.36 |
23.08 |
0.53 |
17.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.85 |
25.65 |
0.69 |
19.13 |
| 期末可供分配利润 |
26,975,305.53 |
-30,461,001.18 |
-162,669,021.84 |
-194,226,882.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
603,449,014.44 |
846,315,208.68 |
1,190,653,997.82 |
1,345,082,157.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.10 |
0.88 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.41 |
9.79 |
-12.02 |
-12.62 |
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