华安新能源主题混合C(014542)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,296,286.67 |
353,642.28 |
-49,597.89 |
-676,315.82 |
| 本期利润 |
12,141,827.15 |
629,096.51 |
-206,458.88 |
-739,496.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.33 |
0.06 |
-0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.36 |
8.72 |
-2.94 |
-10.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
62.95 |
10.52 |
-0.64 |
-9.16 |
| 期末可供分配利润 |
-28,073,662.30 |
-6,481,302.43 |
-3,731,685.10 |
-4,662,001.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.35 |
-0.40 |
| 期末基金资产净值 |
174,979,551.26 |
15,190,990.29 |
6,986,808.11 |
6,875,276.42 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
0.72 |
0.65 |
0.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.21 |
-27.96 |
-34.82 |
-40.41 |
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