华安新能源主题混合C(014542)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
25,990,424.77 |
6,296,286.67 |
353,642.28 |
-49,597.89 |
| 本期利润 |
34,887,275.11 |
12,141,827.15 |
629,096.51 |
-206,458.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
0.33 |
0.06 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.49 |
34.36 |
8.72 |
-2.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.50 |
62.95 |
10.52 |
-0.64 |
| 期末可供分配利润 |
-19,727,761.81 |
-28,073,662.30 |
-6,481,302.43 |
-3,731,685.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.17 |
-0.31 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
377,944,143.58 |
174,979,551.26 |
15,190,990.29 |
6,986,808.11 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.06 |
0.72 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.80 |
6.21 |
-27.96 |
-34.82 |
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