国泰海通善融稳健一年持有混合(FOF)C(014567)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
785,113.88 |
512,339.26 |
205,650.52 |
-481,740.51 |
| 本期利润 |
443,546.40 |
358,644.71 |
109,302.57 |
-20,702.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.07 |
0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.65 |
6.66 |
1.56 |
-0.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.74 |
6.83 |
1.64 |
0.94 |
| 期末可供分配利润 |
7,460,740.49 |
44,864.62 |
-405,409.54 |
-758,673.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.02 |
-0.06 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
101,673,992.34 |
2,152,858.10 |
6,332,008.34 |
8,016,938.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.03 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.92 |
3.04 |
-1.97 |
-3.55 |
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