摩根新兴动力混合C(014642)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
788,746,144.34 |
303,659,094.62 |
551,127.67 |
3,000,185.70 |
| 本期利润 |
1,240,238,376.08 |
735,931,177.65 |
17,565,211.40 |
23,165,874.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
4.35 |
5.79 |
0.60 |
0.44 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.75 |
73.79 |
12.05 |
9.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.21 |
91.49 |
11.67 |
11.13 |
| 期末可供分配利润 |
2,102,457,740.00 |
909,508,525.78 |
70,519,555.58 |
68,347,682.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
6.79 |
4.12 |
2.59 |
2.57 |
| 期末基金资产净值 |
4,124,641,743.42 |
2,042,496,375.53 |
146,541,508.92 |
128,400,499.57 |
| 期末基金份额净值 |
13.33 |
9.24 |
5.39 |
4.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
83.54 |
27.28 |
-25.78 |
-33.53 |
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