平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A(014645)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,466,783.59 |
52,828,869.98 |
29,342,686.85 |
-40,016,307.31 |
| 本期利润 |
7,887,900.90 |
45,474,897.84 |
16,583,586.27 |
1,891,662.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.09 |
0.03 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.32 |
9.80 |
3.31 |
0.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.90 |
10.10 |
3.37 |
0.83 |
| 期末可供分配利润 |
-12,949,534.58 |
-30,646,311.98 |
-67,398,368.27 |
-109,696,149.31 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.13 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
294,127,768.50 |
386,363,251.34 |
466,734,366.81 |
524,714,212.42 |
| 期末基金份额净值 |
0.96 |
0.95 |
0.89 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-3.67 |
-5.47 |
-11.25 |
-14.14 |
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