富国中证港股通互联网ETF发起式联接A(014673)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-375,717,419.05 |
480,788,729.77 |
214,938,843.58 |
53,568,547.03 |
| 本期利润 |
-1,133,225,971.27 |
110,632,995.02 |
117,541,875.58 |
107,268,423.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.39 |
0.04 |
0.05 |
0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-47.72 |
4.27 |
4.77 |
33.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-37.04 |
20.00 |
24.08 |
21.96 |
| 期末可供分配利润 |
-1,306,546,278.22 |
-107,787,575.05 |
-55,516,404.50 |
-105,973,980.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.40 |
-0.05 |
-0.02 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,956,699,093.44 |
2,150,004,789.02 |
3,564,805,807.93 |
407,403,248.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.60 |
0.95 |
0.98 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.04 |
-4.77 |
-1.53 |
-20.64 |
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