中欧量化动能混合C(014702)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
6,028,497.98 |
24,510,627.28 |
3,744,657.42 |
-1,816,513.03 |
| 本期利润 |
4,970,536.65 |
22,209,011.03 |
4,133,740.85 |
3,972,728.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.21 |
0.03 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.77 |
22.81 |
3.77 |
3.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.02 |
24.81 |
4.09 |
4.78 |
| 期末可供分配利润 |
7,786,030.48 |
4,387,617.44 |
-14,058,503.81 |
-18,732,696.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
0.08 |
-0.12 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
48,412,721.04 |
57,207,912.10 |
109,704,935.13 |
110,924,271.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.08 |
0.90 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.16 |
8.31 |
-9.67 |
-13.22 |
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