西部利得季季稳90天滚动持有债券C(014749)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,392,306.93 |
8,532,087.90 |
5,319,115.94 |
17,938,420.53 |
| 本期利润 |
4,802,621.75 |
6,919,968.92 |
4,225,704.88 |
19,387,509.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.26 |
1.90 |
1.05 |
3.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.34 |
2.02 |
1.15 |
3.40 |
| 期末可供分配利润 |
52,927,338.38 |
28,935,842.21 |
32,303,340.97 |
39,510,466.64 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
494,126,584.72 |
291,516,869.06 |
357,934,102.89 |
506,688,512.33 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.04 |
11.55 |
10.60 |
9.34 |
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