富国中证芯片产业ETF发起式联接A(014776)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
27,752,191.89 |
6,195,171.41 |
-1,628,487.89 |
-7,214,625.92 |
| 本期利润 |
31,039,081.27 |
1,602,809.14 |
14,581,866.02 |
-4,002,017.33 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.02 |
0.15 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.46 |
1.79 |
21.36 |
-7.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.49 |
2.26 |
23.62 |
-10.40 |
| 期末可供分配利润 |
22,940,929.45 |
-9,355,947.99 |
-11,033,678.08 |
-50,689,162.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
-0.10 |
-0.12 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
117,717,078.88 |
88,243,617.53 |
84,151,312.75 |
90,416,110.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
0.90 |
0.88 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.21 |
-9.59 |
-11.59 |
-35.92 |
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