国金量化精选混合C(014806)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
991,245,087.37 |
927,109,836.05 |
107,257,128.36 |
-654,222,882.90 |
| 本期利润 |
881,110,679.72 |
920,157,397.72 |
200,586,308.71 |
-707,365,384.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.63 |
0.26 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.20 |
38.05 |
19.22 |
-39.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.69 |
46.59 |
19.20 |
-4.88 |
| 期末可供分配利润 |
2,108,657,046.15 |
1,135,429,098.73 |
192,598,538.55 |
29,008,073.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.96 |
0.55 |
0.17 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,962,784,728.46 |
3,895,964,551.03 |
1,754,249,561.31 |
1,122,955,195.24 |
| 期末基金份额净值 |
2.26 |
1.87 |
1.52 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
126.06 |
87.31 |
52.31 |
27.78 |
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