财通资管鸿慧中短债发起C(014816)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
831,242.09 |
556,273.33 |
3,587,039.59 |
2,238,540.01 |
| 本期利润 |
643,285.71 |
456,149.88 |
3,476,292.27 |
2,428,726.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.33 |
0.76 |
2.38 |
1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.37 |
0.85 |
2.84 |
1.47 |
| 期末可供分配利润 |
2,598,812.87 |
6,790,909.53 |
10,712,784.42 |
7,112,593.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
32,367,475.82 |
92,725,253.60 |
166,233,501.11 |
129,117,723.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.19 |
9.62 |
8.70 |
7.25 |
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