财通资管鸿慧中短债发起E(014817)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,889,211.44 |
5,341,364.90 |
3,167,340.74 |
19,971,539.93 |
| 本期利润 |
2,108,129.39 |
3,999,274.97 |
2,470,415.63 |
19,511,416.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.96 |
1.46 |
0.84 |
2.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
1.57 |
0.95 |
3.05 |
| 期末可供分配利润 |
20,120,851.19 |
23,112,068.42 |
29,440,408.81 |
24,799,267.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
212,300,340.01 |
265,699,686.25 |
372,518,746.42 |
357,511,396.77 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.08 |
11.00 |
10.32 |
9.28 |
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