国金新兴价值混合C(014819)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,459,488.94 |
19,374,722.50 |
758,468.82 |
1,948,881.05 |
| 本期利润 |
200,614,743.39 |
29,761,464.63 |
2,173,422.51 |
1,584,182.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.04 |
0.35 |
0.04 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
66.75 |
34.21 |
5.21 |
8.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.62 |
51.77 |
7.48 |
10.94 |
| 期末可供分配利润 |
121,693,065.24 |
844,238.33 |
-14,470,964.99 |
-6,096,248.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.01 |
-0.20 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值 |
1,067,441,237.48 |
158,493,427.31 |
62,467,020.59 |
23,504,721.69 |
| 期末基金份额净值 |
2.03 |
1.21 |
0.85 |
0.79 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
103.22 |
20.52 |
-14.65 |
-20.59 |
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