汇添富创新活力混合C(014836)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,600,251.03 |
2,282,781.72 |
17,456.22 |
-740,000.23 |
| 本期利润 |
6,555,419.64 |
2,612,436.23 |
17,381.18 |
-269,081.75 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.55 |
0.48 |
0.11 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.86 |
23.52 |
6.64 |
-3.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.59 |
30.81 |
8.74 |
8.46 |
| 期末可供分配利润 |
12,784,996.49 |
11,285,423.43 |
78,033.94 |
89,977.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.23 |
0.86 |
0.56 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
28,361,950.29 |
27,968,200.83 |
244,219.62 |
339,056.16 |
| 期末基金份额净值 |
2.72 |
2.12 |
1.76 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.55 |
5.41 |
-12.37 |
-19.41 |
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