建信鑫享短债债券A(014856)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
29,049,888.07 |
18,880,627.91 |
7,350,070.05 |
15,298,913.37 |
| 本期利润 |
40,018,486.11 |
16,305,043.88 |
5,879,634.80 |
17,769,751.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.93 |
1.58 |
0.95 |
2.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.94 |
1.78 |
1.02 |
3.26 |
| 期末可供分配利润 |
378,736,836.27 |
344,802,693.55 |
108,225,813.51 |
39,477,856.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
4,482,215,973.05 |
3,935,951,233.46 |
1,354,043,260.30 |
574,999,107.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
12.15 |
11.11 |
10.28 |
9.17 |
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