鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,171,334.35 |
10,864,739.82 |
16,209,585.73 |
4,689,000.79 |
| 本期利润 |
14,558,263.12 |
8,926,358.85 |
18,149,543.22 |
6,207,487.76 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.87 |
1.06 |
3.65 |
1.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.92 |
1.12 |
3.80 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
62,739,028.90 |
75,465,536.67 |
71,357,427.27 |
20,707,763.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
620,220,266.35 |
810,683,190.45 |
880,125,045.87 |
313,973,159.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.88 |
11.00 |
9.77 |
7.86 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
