鑫元悦享60天滚动持有中短债A(014882)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,432,019.56 |
17,171,334.35 |
10,864,739.82 |
16,209,585.73 |
| 本期利润 |
6,086,460.36 |
14,558,263.12 |
8,926,358.85 |
18,149,543.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.07 |
1.87 |
1.06 |
3.65 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.07 |
1.92 |
1.12 |
3.80 |
| 期末可供分配利润 |
59,423,373.26 |
62,739,028.90 |
75,465,536.67 |
71,357,427.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
542,143,695.59 |
620,220,266.35 |
810,683,190.45 |
880,125,045.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.08 |
11.88 |
11.00 |
9.77 |
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