天弘优利短债发起A(014924)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,516,517.07 |
4,689,838.74 |
2,204,609.31 |
30,208,827.98 |
| 本期利润 |
4,915,337.99 |
7,767,584.38 |
5,289,655.74 |
26,670,633.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.03 |
1.58 |
0.80 |
2.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.06 |
1.70 |
0.89 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
43,517,321.41 |
22,635,799.67 |
39,363,812.55 |
57,440,441.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.09 |
0.08 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
494,162,498.73 |
285,754,717.57 |
547,159,460.34 |
825,338,292.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.32 |
10.15 |
9.27 |
8.31 |
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