鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,506,699.02 |
-330,759.13 |
-2,613,594.58 |
-1,719,865.28 |
| 本期利润 |
19,489,939.21 |
-167,942.23 |
-427,144.84 |
-616,057.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.39 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
49.38 |
-1.13 |
-3.02 |
-4.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.52 |
-0.72 |
-1.62 |
-3.00 |
| 期末可供分配利润 |
-29,377,306.18 |
-7,345,131.62 |
-7,533,132.85 |
-7,492,564.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.23 |
-0.34 |
-0.34 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
115,981,782.59 |
14,107,332.03 |
14,780,484.15 |
14,106,266.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.92 |
0.66 |
0.66 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.58 |
-34.24 |
-33.76 |
-34.69 |
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