鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,688,154.34 |
-1,103,465.43 |
-6,458,455.72 |
-4,280,090.44 |
| 本期利润 |
61,592,806.15 |
-1,199,726.61 |
-1,772,192.63 |
-2,081,625.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
-0.02 |
-0.03 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
46.70 |
-2.75 |
-4.97 |
-5.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.11 |
-0.87 |
-1.91 |
-3.14 |
| 期末可供分配利润 |
-88,572,453.60 |
-24,860,892.60 |
-18,595,962.77 |
-18,017,442.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.24 |
-0.35 |
-0.34 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
334,936,863.73 |
46,391,460.40 |
35,587,777.98 |
33,249,823.43 |
| 期末基金份额净值 |
0.91 |
0.65 |
0.66 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.63 |
-34.89 |
-34.32 |
-35.14 |
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