交银恒益灵活配置混合C(014949)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,247,830.94 |
5,458,693.57 |
34,773.66 |
-6,328,368.66 |
| 本期利润 |
4,618,159.67 |
6,127,560.81 |
32,871.72 |
5,100,734.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.74 |
4.07 |
0.02 |
1.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.54 |
5.62 |
0.19 |
1.71 |
| 期末可供分配利润 |
40,213,148.36 |
9,783,906.76 |
17,347,181.12 |
22,852,811.74 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.17 |
0.11 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
203,720,323.44 |
67,796,792.36 |
178,453,865.91 |
235,039,843.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.19 |
1.13 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.90 |
5.12 |
-0.28 |
-0.47 |
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