华安上证50ETF联接C(014980)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,487,808.87 |
547,864.71 |
77,873.43 |
-175,417.52 |
| 本期利润 |
4,786,289.90 |
704,976.48 |
5,551,043.08 |
1,276,286.69 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.03 |
0.19 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.50 |
1.82 |
14.63 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.69 |
2.08 |
16.36 |
3.13 |
| 期末可供分配利润 |
10,876,639.79 |
10,859,175.20 |
12,680,524.46 |
7,483,972.88 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.61 |
0.43 |
0.40 |
0.24 |
| 期末基金资产净值 |
28,846,040.52 |
36,185,738.58 |
44,406,305.77 |
38,590,654.50 |
| 期末基金份额净值 |
1.61 |
1.43 |
1.40 |
1.24 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.88 |
4.03 |
1.91 |
-9.68 |
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