广发景宏债券A(014993)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,711,554.10 |
15,565,688.74 |
19,566,685.60 |
72,145,153.38 |
| 本期利润 |
7,137,596.20 |
-8,361,165.05 |
5,516,491.15 |
90,298,470.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.76 |
-0.41 |
0.25 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.78 |
-0.28 |
0.25 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
361,838.89 |
-3,349,741.86 |
28,493,153.70 |
9,803,173.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
408,394,698.26 |
401,259,343.98 |
2,241,599,929.30 |
2,236,960,177.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.86 |
8.91 |
9.49 |
9.23 |
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