国泰金融ETF联接C(014994)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
56,100,032.93 |
24,862,277.21 |
838,743.47 |
-272,852.85 |
| 本期利润 |
57,018,363.19 |
45,795,002.83 |
17,924,826.80 |
830,740.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.13 |
0.27 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.58 |
9.13 |
22.60 |
1.48 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.81 |
9.46 |
35.49 |
7.57 |
| 期末可供分配利润 |
9,811,759.89 |
62,787,205.73 |
32,116,370.58 |
4,885,829.13 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.17 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
43,203,023.97 |
550,953,299.09 |
431,269,203.12 |
62,738,466.66 |
| 期末基金份额净值 |
1.56 |
1.52 |
1.39 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
34.75 |
30.75 |
19.45 |
-5.16 |
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