国泰金融ETF联接C(014994)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,775,181.18 |
56,100,032.93 |
24,862,277.21 |
838,743.47 |
| 本期利润 |
-20,590,665.38 |
57,018,363.19 |
45,795,002.83 |
17,924,826.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.34 |
0.23 |
0.13 |
0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-23.08 |
15.58 |
9.13 |
22.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.65 |
12.81 |
9.46 |
35.49 |
| 期末可供分配利润 |
11,504,065.67 |
9,811,759.89 |
62,787,205.73 |
32,116,370.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.36 |
0.17 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
44,402,169.20 |
43,203,023.97 |
550,953,299.09 |
431,269,203.12 |
| 期末基金份额净值 |
1.35 |
1.56 |
1.52 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
16.36 |
34.75 |
30.75 |
19.45 |
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