工银生态环境股票C(015002)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,538,127.30 |
5,725,643.22 |
624,967.65 |
-3,257,026.45 |
| 本期利润 |
7,588,030.43 |
7,141,621.00 |
122,223.06 |
2,262,668.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.17 |
0.65 |
0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.11 |
31.38 |
0.83 |
11.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
38.08 |
43.71 |
0.58 |
10.73 |
| 期末可供分配利润 |
13,725,427.27 |
4,397,493.11 |
-146,947.95 |
-828,364.76 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.25 |
-0.02 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
58,816,324.61 |
43,948,872.47 |
13,434,002.68 |
15,449,454.39 |
| 期末基金份额净值 |
3.44 |
2.49 |
1.74 |
1.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
51.39 |
9.63 |
-23.27 |
-23.71 |
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