平安灵活配置混合C(015078)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,629,029.42 |
652,007.42 |
127,024.35 |
-1,053,817.64 |
| 本期利润 |
2,359,163.93 |
566,294.75 |
-247,374.19 |
-1,292,422.19 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.06 |
-0.02 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.56 |
4.68 |
-2.24 |
-11.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.31 |
4.92 |
-1.90 |
-10.71 |
| 期末可供分配利润 |
3,396,526.07 |
2,270,577.34 |
1,644,879.66 |
469,784.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.23 |
0.17 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
14,496,385.44 |
12,157,897.30 |
11,573,603.67 |
10,604,131.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.23 |
1.17 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.39 |
-23.59 |
-27.18 |
-33.72 |
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