易方达优势先锋一年持有混合(FOF)C(015088)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,830,796.89 |
-21,221.54 |
-4,053,786.72 |
-2,713,656.23 |
| 本期利润 |
9,422,290.20 |
1,745,535.63 |
-329,217.97 |
-1,282,944.29 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.37 |
0.05 |
-0.01 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.64 |
6.21 |
-1.06 |
-3.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.06 |
6.59 |
-0.01 |
-3.62 |
| 期末可供分配利润 |
1,926,134.73 |
-5,934,498.85 |
-6,578,557.03 |
-7,548,910.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
-0.19 |
-0.19 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
14,090,353.90 |
28,022,911.01 |
29,157,407.26 |
31,306,158.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.89 |
0.84 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.58 |
-10.90 |
-16.41 |
-19.43 |
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