汇添富沪港深大盘价值混合C(015118)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-308,489.67 |
3,553,295.61 |
86,288.55 |
-398,437.42 |
| 本期利润 |
-557,270.05 |
-1,237,928.63 |
292,767.47 |
-1,785.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.06 |
-0.06 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-7.30 |
-6.65 |
6.83 |
-0.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.28 |
29.43 |
20.73 |
4.85 |
| 期末可供分配利润 |
-697,275.29 |
-3,666,454.39 |
-2,507,466.34 |
-674,013.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.34 |
-0.36 |
| 期末基金资产净值 |
2,108,334.84 |
12,666,488.82 |
5,728,316.01 |
1,209,681.89 |
| 期末基金份额净值 |
0.82 |
0.83 |
0.78 |
0.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.28 |
-8.10 |
-14.28 |
-29.00 |
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