汇添富文体娱乐混合D(015184)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,248,475.00 |
39,150.63 |
-171,607.19 |
-92,670.10 |
| 本期利润 |
-256,655.66 |
211,822.53 |
103,002.03 |
-13,587.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.07 |
0.29 |
0.13 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.49 |
15.27 |
8.20 |
-1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.70 |
16.52 |
9.85 |
0.08 |
| 期末可供分配利润 |
4,218,618.58 |
252,106.36 |
221,548.89 |
298,600.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.56 |
0.35 |
0.29 |
0.40 |
| 期末基金资产净值 |
15,601,700.24 |
1,485,456.68 |
1,323,704.47 |
1,194,251.32 |
| 期末基金份额净值 |
2.07 |
2.03 |
1.75 |
1.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.81 |
2.89 |
-11.70 |
-19.55 |
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