汇添富进取成长混合C(015224)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,960,777.18 |
4,135,900.38 |
158,046.54 |
-7,727,786.69 |
| 本期利润 |
6,764,966.21 |
6,927,976.82 |
631,099.76 |
-1,369,340.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.27 |
0.02 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.86 |
32.31 |
2.86 |
-5.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
41.85 |
37.32 |
2.68 |
-3.52 |
| 期末可供分配利润 |
1,791,952.25 |
-2,430,046.58 |
-8,339,939.68 |
-10,134,942.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
-0.13 |
-0.31 |
-0.31 |
| 期末基金资产净值 |
33,088,104.61 |
18,982,173.30 |
20,425,874.78 |
23,641,324.72 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.01 |
0.75 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.01 |
0.82 |
-24.61 |
-26.58 |
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