富国智选稳进3个月持有混合(FOF)C(015232)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
354,946.54 |
1,481,148.91 |
1,189,862.40 |
5,657,844.06 |
| 本期利润 |
418,210.56 |
679,171.20 |
286,249.86 |
6,882,045.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.14 |
1.03 |
0.29 |
1.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
1.88 |
0.53 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
1,771,257.71 |
2,193,489.56 |
1,702,736.37 |
9,333,855.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
29,677,563.25 |
44,312,371.70 |
46,334,855.23 |
294,957,917.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.35 |
5.21 |
3.82 |
3.27 |
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