| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 88,029.67 | 14,770.62 | 753,312.36 | 116,048.22 |
| 本期利润 | 60,796.02 | 54,252.38 | 1,113,135.69 | 298,351.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.16 | 0.77 | 3.18 | 2.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 1.10 | 3.54 | 1.18 |
| 期末可供分配利润 | 148,669.66 | 87,922.07 | 277,573.12 | -160,209.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值 | 3,421,544.73 | 3,841,221.77 | 13,118,494.06 | 62,164,675.58 |
| 期末基金份额净值 | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.11 | 5.90 | 4.75 | 2.36 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
