博时恒益稳健一年持有期混合C(015273)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,199,231.60 |
1,800,101.31 |
261,147.74 |
206,916.10 |
| 本期利润 |
6,120,285.10 |
1,906,752.44 |
775,002.95 |
728,218.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.08 |
0.04 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
6.73 |
3.34 |
6.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.22 |
7.40 |
2.93 |
6.86 |
| 期末可供分配利润 |
19,368,299.73 |
3,828,376.71 |
1,163,624.54 |
528,174.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.11 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
165,387,224.14 |
41,343,398.30 |
26,256,107.06 |
14,986,573.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.18 |
1.13 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.63 |
17.50 |
12.60 |
9.40 |
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