华夏聚泓优选一年持有混合(FOF)C(015298)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
704,639.12 |
978,089.93 |
566,003.01 |
846,681.56 |
| 本期利润 |
596,454.74 |
1,227,191.75 |
524,967.70 |
2,049,616.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.63 |
4.16 |
1.82 |
4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
4.42 |
1.77 |
4.43 |
| 期末可供分配利润 |
2,111,444.36 |
2,073,111.72 |
1,061,758.70 |
405,623.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
30,991,960.97 |
41,708,867.49 |
29,826,881.78 |
25,110,148.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.16 |
6.39 |
3.69 |
1.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
